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汇添富中债7-10年国开债A - 基金主页(代码:008054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1555 0.0013 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1555
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9521亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻李伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.37%	0.93%	2.73%	7.25%	9.61%	15.94%	15.55%
同类排名	29/406	397/428	32/422	26/391	8/329	22/258	20/197	-

汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金档案

基金代码	008054	基金简称	汇添富中债7-10年国开债A	基金全称
发行日期	2019-10-16~2020-01-15	成立日期		基金类型
基金经理	何旻李伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	4.9521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%