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华安鑫福定开债A - 基金主页(代码:008214)

今天最新净值 1.0076 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1286
  • 成立日期:2019-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:122.0068亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.41% 0.04% 0.20% 0.50% 2.33% 5.82% 9.23% 13.54%
同类排名 2940/3093 240/3177 2891/3140 2951/3059 2532/2721 1697/2345 1562/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0060元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0210元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0200元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 分红 每份派现金0.0100元
华安鑫福定开债A(008214)基金档案
基金代码 008214 基金简称 华安鑫福定开债A 基金全称
发行日期 2019-11-11~2019-11-25 成立日期 2019-11-26 基金类型
基金经理 孙丽娜 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 122.0068亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率