基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安鑫福定开债C - 基金主页(代码:008215)

今天最新净值 1.0072 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1172
  • 成立日期:2019-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:122.1890亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.36% 0.03% 0.17% 0.43% 2.06% 5.26% 8.38% 12.30%
同类排名 2977/3093 318/3177 2982/3140 2989/3059 2597/2721 1964/2345 1725/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0150元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0200元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 分红 每份派现金0.0100元
华安鑫福定开债C(008215)基金档案
基金代码 008215 基金简称 华安鑫福定开债C 基金全称
发行日期 2019-11-11~2019-11-25 成立日期 2019-11-26 基金类型
基金经理 孙丽娜 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 122.1890亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率