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宝盈鸿盛债券A - 基金主页(代码:008511)

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今天最新净值 0.9940 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0006 -0.0579%

累计净值：0.9940
成立日期：2020-02-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4055亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋卢贤海李宇昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-0.22%	0.46%	1.13%	-5.43%	-3.38%	1.57%	-0.60%
同类排名	123/412	398/436	187/429	218/411	351/366	268/282	219/232	-

宝盈鸿盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	2.1700	2.63%	-5.47%

宝盈鸿盛债券A(008511)基金档案

基金代码	008511	基金简称	宝盈鸿盛债券A	基金全称
发行日期	2020-01-20~2020-02-21	成立日期	2020-02-26	基金类型
基金经理	邓栋卢贤海李宇昂	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产		最近份额	0.4055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈盈泰纯债债券A	1.1104	0.03%
宝盈聚丰两年定开债券A	1.0978	0.01%
宝盈聚丰两年定开债券C	1.0820	0.01%
宝盈安泰短债债券C	1.1442	0.01%
宝盈聚享定期开放债券	1.0442	0.01%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0786	0.01%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0647	0.01%
宝盈聚福39个月定开债C	1.0082	0.01%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0317	0.01%
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0140	0.00%