收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | -0.06% | 0.42% | 1.23% | 3.37% | 5.22% | 10.53% | 11.58% |
同类排名 | 1928/3093 | 979/3177 | 1237/3140 | 1942/3059 | 1951/2721 | 1978/2345 | 1216/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0102元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0061元 |
基金代码 | 008539 | 基金简称 | 工银开元利率债债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 张略钊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 30.9197亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |