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南方0-5年江苏城投债A - 基金主页(代码:008626)

今天最新净值 1.0833 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1133
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8550亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 董浩 朱佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.07% 0.29% 1.26% 3.44% 6.16% 10.04% 11.55%
同类排名 199/406 141/428 315/422 206/391 202/329 132/258 123/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 分红 每份派现金0.0200元
南方0-5年江苏城投债A基金动态
南方0-5年江苏城投债A(008626)基金档案
基金代码 008626 基金简称 南方0-5年江苏城投债A 基金全称
发行日期 2020-01-08~2020-04-07 成立日期 基金类型
基金经理 夏晨曦 董浩 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 2.8550亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8679 3.38%
互联基金 0.8018 3.30%
央企科技ETF 0.7502 2.56%
H股ETF 0.6681 2.53%
信息ETF 0.7270 2.48%
南方军工混合A 1.0865 2.46%
南方H股联接A 0.6725 2.42%
南方H股联接C 0.6560 2.42%
南方科技创新混合A 1.6902 2.39%
南方科技创新混合C 1.6245 2.38%