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中欧同益一年定期开放债券 - 基金主页(代码:008739)

今天最新净值 1.0724 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% -0.16% 0.43% 1.80% 4.62% 6.87% 10.11% 9.85%
同类排名 507/3093 2298/3177 1167/3140 519/3059 667/2721 1070/2345 1347/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0245元
中欧同益一年定期开放债券(008739)基金档案
基金代码 008739 基金简称 中欧同益债券 基金全称
发行日期 2019-12-30~2019-12-30 成立日期 2019-12-31 基金类型
基金经理 刁羽 洪慧梅 周锦程 赵国英 余罗畅 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 3.0772亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率