收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.42% | -0.19% | 0.74% | 1.94% | -0.31% | 1.74% | 4.57% | 7.30% |
同类排名 | 422/1382 | 1105/1398 | 1228/1397 | 475/1377 | 546/1273 | 487/1119 | 214/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600025 | 华能水电 | 0.0000 | 0.20% | 2.02% |
600795 | 国电电力 | 0.0000 | 0.19% | 0.80% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.19% | 3.84% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.19% | -0.31% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 0.19% | 2.51% |
003816 | 中国广核 | 0.0000 | 0.18% | 1.51% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 0.18% | 6.94% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 0.18% | 1.14% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.18% | 1.16% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.18% | 2.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2365 | 0.74% | |
103.2365 | 0.74% | |
中银颐利混合C | 0.7380 | 2.36% |
中银颐利混合A | 0.7440 | 2.34% |
中银新趋势混合A | 1.3330 | 2.22% |
中银研究精选A | 0.6020 | 2.21% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8183 | 1.84% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8267 | 1.84% |
中银卓越成长混合A | 0.8374 | 1.82% |
中银卓越成长混合C | 0.8344 | 1.82% |