基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中债-1-3年国开债A - 基金主页(代码:008813)

今天最新净值 1.0126 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0534
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0198亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:周欣宇 夏里鹏
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 分红 每份派现金0.0110元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0045元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0053元
招商中债-1-3年国开债A(008813)基金档案
基金代码 008813 基金简称 招商中债-1-3年国开债A 基金全称
发行日期 2020-06-16~2020-09-15 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 周欣宇 夏里鹏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0198亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0246 0.14%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0232 0.14%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0310 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0291 0.06%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%