权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0045元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0053元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长LOF | 2.9370 | 0.67% |
招商产业精选股票C | 0.8472 | 0.61% |
招商产业精选股票A | 0.8698 | 0.60% |
招商景气精选股票A | 0.8660 | 0.55% |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9016 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8765 | 0.54% |
招商景气精选股票C | 0.8475 | 0.53% |
银行基金 | 1.2157 | 0.40% |
招商丰韵混合A | 1.1908 | 0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |