| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0054元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
