权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9831 | 2.44% |
红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9872 | 2.43% |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8211 | 0.66% |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8342 | 0.65% |
红塔盛世 | 1.2049 | 0.35% |
红塔红土盛隆A | 1.1399 | 0.33% |
红塔红土盛隆C | 1.1264 | 0.32% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0299 | 0.03% |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0331 | 0.02% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0654 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安众盈中短债发起式A | 1.0373 | 0.05% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0345 | 0.05% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0383 | 0.01% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0357 | 0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0559 | 0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0532 | 0.01% |
东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |