| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土长益A | 1.0235 | 0.06% |
| 红塔红土长益C | 1.0134 | 0.06% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0348 | 0.04% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0381 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1024 | 0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0680 | 0.02% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9483 | 0.02% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9382 | 0.02% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0104 | 0.01% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8888 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0408 | 0.08% |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0437 | 0.07% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0598 | 0.03% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0570 | 0.03% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0416 | 0.02% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0389 | 0.02% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
