收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.49% | -0.17% | 0.28% | 0.85% | 3.76% | 6.02% | 8.27% | 28.35% |
同类排名 | 2818/3093 | 2411/3177 | 2398/3140 | 2647/3059 | 1551/2721 | 1590/2345 | 1742/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0464元 |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0565元 |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0593元 |
基金代码 | 008868 | 基金简称 | 民生加银嘉益债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 姚航 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 26.1486亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |