基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

民生加银嘉益债券 - 基金主页(代码:008868)

今天最新净值 1.0579 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2721
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.1486亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:姚航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% -0.17% 0.28% 0.85% 3.76% 6.02% 8.27% 28.35%
同类排名 2818/3093 2411/3177 2398/3140 2647/3059 1551/2721 1590/2345 1742/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0464元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0565元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 分红 每份派现金0.0593元
民生加银嘉益债券基金动态
  • 本周债市有所企稳,逐渐从此前非理性的卖出行为恢复到合理定价模式,但多只债券型基金近日却陆续发布公告“限购”。“历次调整后,短债基金往往是债券型基金净值反弹的‘急先锋’,当前短债基金风险已经得到一定程度的释放,再次出现大幅回撤的风险较低。”富国短债债券基金经理张波表示,从相对价值的角度来说,1年内信用债和存单利差显著走阔,短债基金静态收益率相较于货币基金也出现显著走阔,短债的配置价值已有所显现。

    标签: 债券 债市 调整 投资 限购 资金 收益 关联基金: 民生加银嘉益债券
民生加银嘉益债券(008868)基金档案
基金代码 008868 基金简称 民生加银嘉益债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 姚航 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 26.1486亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率