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国联安增泰一年定开债发起式 - 基金主页(代码:008900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0504 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1264
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9156亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-0.13%	0.40%	1.31%	4.37%	7.34%	11.73%	13.09%
同类排名	1889/3093	1920/3177	1394/3140	1728/3059	859/2721	778/2345	759/2038	-

国联安增泰一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0100元

国联安增泰一年定开债发起式(008900)基金档案

基金代码	008900	基金简称	国联安增泰一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-05-21~2020-08-20	成立日期		基金类型
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	4.9156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费ETF基金	0.9531	0.93%
商品ETF	0.9370	0.75%
国联安上证商品ETF联接A	1.1502	0.71%
证券ETF基金	0.6724	0.64%
国联安行业领先混合	1.7513	0.41%
国联安红利	1.1630	0.35%
国联安安泰灵活配置混合	1.4075	0.34%
国联安价值优选股票	1.7517	0.29%
国联安添鑫A	1.1589	0.25%
国联安稳健	0.8760	0.23%