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大成睿鑫股票C - 基金主页(代码:009070)

今天最新净值 1.0725 -0.0016 -0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 -0.0005 -0.0441%
  • 累计净值:1.0725
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.17% -0.85% 5.18% 9.42% -3.28% 10.60% 4.38% 7.25%
同类排名 85/950 874/956 748/954 60/943 81/859 64/746 63/558 -
大成睿鑫股票C基金动态
大成睿鑫股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002595 豪迈科技 90.0000 9.56% -0.92%
002884 凌霄泵业 159.6500 9.12% -1.11%
000333 美的集团 45.0900 8.62% 0.50%
000651 格力电器 73.2700 8.57% 0.21%
601225 陕西煤业 108.7500 8.12% 0.00%
603279 景津装备 100.7800 6.05% 3.32%
600031 三一重工 111.9900 4.86% -0.52%
000063 中兴通讯 56.2200 4.68% -1.56%
603337 杰克股份 64.8400 4.11% -1.86%
600690 海尔智家 43.2400 3.21% 1.32%
大成睿鑫股票C(009070)基金档案
基金代码 009070 基金简称 大成睿鑫股票C 基金全称
发行日期 2020-07-27~2020-08-07 成立日期 2020-08-11 基金类型
基金经理 刘旭 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 3.7272亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率