| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.16% | -0.92% | 2.11% | 5.88% | 3.63% | 8.45% | 9.91% | 25.52% |
| 同类排名 | 336/2318 | 2188/2327 | 1878/2327 | 274/2310 | 94/2209 | 141/2082 | 180/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603323 | 苏农银行 | 222.3900 | 3.49% | 1.87% |
| 000651 | 格力电器 | 23.7100 | 3.24% | 0.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.5200 | 3.08% | -0.03% |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.0100 | 3.05% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 13.2800 | 2.97% | 0.50% |
| 601088 | 中国神华 | 20.7800 | 2.82% | 0.40% |
| 002318 | 久立特材 | 33.8200 | 2.61% | -1.84% |
| 601816 | 京沪高铁 | 140.4400 | 2.45% | 1.36% |
| 601988 | 中国银行 | 141.9600 | 2.17% | 0.43% |
| 002142 | 宁波银行 | 28.9500 | 2.08% | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |
