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易方达瑞川混合C - 基金主页(代码:009216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1988 -0.0005 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2168 -0.0016 -0.1310%

累计净值：1.2438
成立日期：2020-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8601亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.12%	-0.92%	2.10%	5.83%	3.43%	8.05%	9.29%	24.60%
同类排名	343/2318	2188/2327	1882/2327	279/2310	108/2209	150/2082	199/1906	-

易方达瑞川混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0450元

易方达瑞川混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.44%	-0.18%
601225	陕西煤业	0.0000	3.39%	0.97%
603323	苏农银行	0.0000	3.29%	-2.11%
002304	洋河股份	0.0000	3.18%	-0.99%
002318	久立特材	0.0000	2.87%	-0.34%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.75%	0.12%
000651	格力电器	0.0000	2.71%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	2.66%	2.20%
601816	京沪高铁	0.0000	2.34%	-0.97%
601088	中国神华	0.0000	2.06%	1.58%

易方达瑞川混合C(009216)基金档案

基金代码	009216	基金简称	易方达瑞川灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-17	成立日期	2020-04-22	基金类型
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	5.8601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达国企改革混合	2.3240	2.79%
易基消费	3.6870	2.70%
易方达上证50增强A	1.8644	2.54%
易基价值	1.1757	2.40%
易方达现代服务业混合	1.7400	2.35%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8496	2.34%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8514	2.33%
深证100ETF	2.4510	2.31%
中证军工	0.5238	2.30%
科技央企	0.7435	2.28%