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宝盈盈辉纯债C - 基金主页(代码:009283)

今天最新净值 0.8775 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9695
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1938亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:邓栋 杨献忠
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.0450元
2021-09-01 2021-09-01 2021-09-02 分红 每份派现金0.0470元
宝盈盈辉纯债C基金动态
宝盈盈辉纯债C(009283)基金档案
基金代码 009283 基金简称 宝盈盈辉纯债C 基金全称
发行日期 2020-05-15~2020-05-18 成立日期 2020-05-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 邓栋 杨献忠 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 0.06亿元 最近份额 0.1938亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0293 0.06%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0277 0.06%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0349 0.05%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0331 0.04%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%