| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.72% | 3.33% | 9.98% | -3.60% | -21.88% | -17.70% | -23.09% | 86.99% |
| 同类排名 | 1898/2318 | 398/2327 | 634/2327 | 1699/2310 | 1808/2209 | 1384/2082 | 1296/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.4631元 |
| 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.4275元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 分红 | 每份派现金0.5052元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 5.6000 | 7.12% | -1.74% |
| 000738 | 航发控制 | 6.0000 | 6.53% | -3.25% |
| 001316 | 润贝航科 | 3.2800 | 6.00% | 1.54% |
| 600893 | 航发动力 | 3.0000 | 5.98% | 1.15% |
| 600416 | 湘电股份 | 5.9600 | 4.64% | -0.25% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.8900 | 4.11% | -2.61% |
| 600765 | 中航重机 | 4.4100 | 3.98% | -3.37% |
| 002149 | 西部材料 | 4.3000 | 3.95% | -1.52% |
| 688143 | 长盈通 | 2.5100 | 3.92% | 4.28% |
| 600482 | 中国动力 | 3.2700 | 3.90% | -3.63% |
