基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈祥明一年定开混合C - 基金主页(代码:009420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0271 0.0002 0.0215%

累计净值：1.0092
成立日期：2020-06-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0540亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋高宇程逸飞吉翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-0.41%	1.09%	3.45%	0.95%	-5.80%	-6.84%	0.92%
同类排名	195/1382	1279/1398	1014/1397	141/1377	370/1273	997/1119	566/631	-

宝盈祥明一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	4.42%	1.53%
002014	永新股份	0.0000	4.16%	-0.57%
600519	贵州茅台	0.0000	3.75%	-1.44%
600690	海尔智家	0.0000	3.52%	0.91%
688563	航材股份	0.0000	0.01%	-0.69%
688582	芯动联科	0.0000	0.01%	-2.42%
688603	天承科技	0.0000	0.01%	-0.24%
688610	埃科光电	0.0000	0.01%	4.18%
688627	精智达	0.0000	0.01%	-4.10%
688638	誉辰智能	0.0000	0.01%	-0.87%

宝盈祥明一年定开混合C(009420)基金档案

基金代码	009420	基金简称	宝盈祥明一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-06-05	成立日期	2020-06-11	基金类型
基金经理	邓栋高宇程逸飞吉翔	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产		最近份额	3.0540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	1.7450	0.29%
宝盈融源可转债债券A	1.1525	0.23%
宝盈融源可转债债券C	1.1365	0.23%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0438	0.09%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0277	0.08%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1127	0.07%
宝盈祥瑞混合A	1.1342	0.06%
宝盈鸿盛债券C	0.9866	0.06%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0805	0.06%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0665	0.06%