| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.82% | -0.12% | 0.48% | 1.25% | 3.70% | 5.98% | 10.10% | 12.03% |
| 同类排名 | 226/406 | 238/428 | 164/422 | 210/391 | 157/329 | 149/258 | 117/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
