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招商瑞信稳健配置混合C - 基金主页(代码:009424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0795 -0.0014 -0.1325%

累计净值：1.1306
成立日期：2020-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：63.3098亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	-0.14%	0.85%	0.75%	-0.05%	-0.05%	2.61%	12.90%
同类排名	897/1382	1056/1398	1174/1397	919/1377	505/1273	655/1119	288/631	-

招商瑞信稳健配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0560元

招商瑞信稳健配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00570	中国中药	1813.6000	2.61%	0.00%
600757	长江传媒	405.9000	1.21%	-6.11%
600926	杭州银行	101.9500	0.42%	-0.40%
00763	中兴通讯	67.2200	0.35%	1.02%
00874	白云山	54.0000	0.35%	0.00%
002643	万润股份	65.4000	0.32%	-1.71%
600079	人福医药	44.3000	0.32%	2.21%
601006	大秦铁路	108.9400	0.30%	-0.67%
600233	圆通速递	39.2200	0.23%	-0.69%
603855	华荣股份	28.8100	0.23%	-0.72%

招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金档案

基金代码	009424	基金简称	招商瑞信稳健配置混合C	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-28	成立日期	2020-06-02	基金类型
基金经理	余芽芳王垠杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	63.3098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商优势企业混合A	3.3060	1.93%
港股通综	0.7390	1.83%
消费主题	0.7425	1.48%
白酒基金LOF	0.9392	1.46%
招商核心竞争力混合A	0.8821	1.43%
招商核心竞争力混合C	0.8669	1.42%
医疗器械指数ETF	0.5211	1.36%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8583	1.29%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8554	1.28%
招商港股通核心精选股票C	0.5882	1.01%