| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.63% |
| 长城久源混合A | 0.9434 | 1.23% |
| 长城久源混合C | 0.9295 | 1.23% |
| 长城景气成长混合A | 0.9737 | 1.08% |
| 长城景气成长混合C | 0.9701 | 1.07% |
| 长城消费增值混合A | 1.0268 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.71% |
| 长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.70% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 0.9019 | -0.39% |
| 长城恒泰养老2040三年混合(FOF) | 0.9786 | 0.08% |
| 中加安瑞平衡养老三年(FOF) | 0.9439 | 0.02% |
