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西部利得国企红利(LOF)C - 基金主页(代码:009439)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7961 0.0007 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8536 -0.0051 -0.2754%

累计净值：1.9721
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.9620亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：盛丰衍陈元骅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	-2.51%	2.59%	2.27%	-2.90%	15.94%	18.15%	55.40%
同类排名	821/2643	2694/2752	2451/2723	1203/2605	363/2194	122/1816	73/1167	-

西部利得国企红利(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	分红	每份派现金0.0960元

西部利得国企红利(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	1.65%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	1.60%	1.58%
600971	恒源煤电	0.0000	1.50%	-1.01%
601000	唐山港	0.0000	1.50%	-0.66%
601666	平煤股份	0.0000	1.48%	0.07%
600546	山煤国际	0.0000	1.41%	0.00%
600028	中国石化	0.0000	1.33%	0.45%
600755	厦门国贸	0.0000	1.31%	-0.27%
601006	大秦铁路	0.0000	1.26%	-1.32%
601699	潞安环能	0.0000	1.26%	2.49%

西部利得国企红利(LOF)C(009439)基金档案

基金代码	009439	基金简称	西部利得国企红利指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	盛丰衍陈元骅	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	3.9620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金ETF	5.3137	0.68%
南方上海金ETF发起联接I	1.2109	0.62%
天弘上海金ETF发起联接A	1.3077	0.61%
天弘上海金ETF发起联接C	1.2981	0.61%
工银黄金ETF联接E	1.3145	0.61%
易方达黄金ETF联接C	1.8594	0.56%
国泰黄金ETF联接C	2.0293	0.56%
南方成份C	0.5561	0.38%