| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.21% | -0.31% | 0.22% | 1.69% | 4.60% | 7.51% | 12.55% | 14.93% |
| 同类排名 | 731/3093 | 3032/3177 | 2793/3140 | 687/3059 | 679/2721 | 693/2345 | 517/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0262元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0235元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金金利A | 1.0587 | 0.05% |
| 中金金利C | 1.0420 | 0.05% |
| 中金纯债A | 1.2791 | 0.02% |
| 中金纯债C | 1.2373 | 0.02% |
| 中金新辉1年 | 1.0412 | 0.02% |
| 中金金元A | 1.0289 | 0.01% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0779 | 0.01% |
| 中金金信债券 | 1.0279 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 1.0509 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 1.0475 | 0.00% |
