权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0188元 |
2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
基金代码 | 009554 | 基金简称 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
基金经理 | 闫晗 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.8177亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |