权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0179元 |
2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
基金代码 | 009555 | 基金简称 | 建信中债1-3年农发行债券指数C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
基金经理 | 闫晗 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.8186亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
博时医疗保健混合C | 2.3680 | 1.11% |
大成景恒混合C | 1.8899 | 0.85% |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9540 | 0.85% |
大成正向回报灵活配置混合C | 1.0890 | 0.83% |
大成趋势回报灵活配置混合C | 1.1480 | 0.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |