收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.36% | -0.24% | 0.51% | 1.86% | 5.26% | 7.65% | 12.76% | 14.28% |
同类排名 | 453/3093 | 2892/3177 | 732/3140 | 442/3059 | 326/2721 | 630/2345 | 461/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 分红 | 每份派现金0.0163元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4521 | 1.20% | |
嘉实新起航混合A | 1.0810 | 0.56% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1337 | 0.43% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1304 | 0.43% |
嘉实消费精选股票A | 1.3953 | 0.40% |
嘉实消费精选股票C | 1.3589 | 0.40% |
嘉实优享生活混合A | 0.6762 | 0.33% |
嘉实优享生活混合C | 0.6730 | 0.33% |
嘉实新消费 | 2.3940 | 0.29% |
嘉实致享纯债债券 | 1.0227 | 0.21% |