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嘉实安泽一年定开债纯债 - 基金主页(代码:009600)

今天最新净值 1.1132 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1399
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.1847亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王茜 赵国英 王立芹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -0.24% 0.51% 1.86% 5.26% 7.65% 12.76% 14.28%
同类排名 453/3093 2892/3177 732/3140 442/3059 326/2721 630/2345 461/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分红 每份派现金0.0104元
2021-05-21 2021-05-21 2021-05-24 分红 每份派现金0.0163元
嘉实安泽一年定开债纯债(009600)基金档案
基金代码 009600 基金简称 嘉实安泽一年定期纯债债券 基金全称
发行日期 2020-06-08~2020-09-07 成立日期 基金类型
基金经理 王茜 赵国英 王立芹 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 54.1847亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%