收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.50% | 0.04% | 0.24% | 0.60% | 2.67% | 6.25% | 9.77% | 11.84% |
同类排名 | 2794/3093 | 240/3177 | 2673/3140 | 2871/3059 | 2374/2721 | 1452/2345 | 1430/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0184元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0107元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金中证1000指数增强A | 0.8004 | 0.50% |
国金中证1000指数增强C | 0.7969 | 0.49% |
国金惠盈纯债A | 1.2401 | 0.19% |
国金惠盈纯债C | 1.2304 | 0.19% |
国金惠安利率债A | 1.1368 | 0.15% |
国金惠安利率债C | 1.1318 | 0.15% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0358 | 0.09% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0349 | 0.08% |
国金及第中短债A | 1.0649 | 0.05% |
国金惠鑫短债A | 1.1373 | 0.03% |