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博时价值臻选持有期混合A - 基金主页(代码:009857)

今天最新净值 1.1963 0.0034 0.2900% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1969 0.0006 0.0495% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.1963
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0716亿
  • 最近资产:11.97亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.01% 2.33% 1.47% 4.93% 20.91% - - 19.63%
同类排名 444/1960 132/2052 507/2045 500/2016 617/1934 0/1810 0/1693 -
博时价值臻选持有期混合A(009857)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.1872 -0.76%
2021-09-23 1.1963 0.29%
2021-09-22 1.1929 -0.35%
2021-09-17 1.1971 2.40%
2021-09-16 1.1691 -2.58%
2021-09-15 1.2001 -0.71%
博时价值臻选持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 121.7600 6.14% 1.31%
300558 贝达药业 55.9700 4.74% 0.12%
601615 明阳智能 279.8800 3.54% -0.65%
603160 汇顶科技 29.9900 3.04% -1.22%
博时价值臻选持有期混合A(009857)基金档案
基金代码 009857 基金简称 博时价值臻选持有期混合A 基金全称
发行日期 2020-07-20~2020-07-24 成立日期 2020-07-29 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王俊 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 11.97亿元 最近份额 11.0716亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时卓越LOF 3.1630 2.43%
博时新兴消费主题混合A 2.1480 1.90%
博时产业 1.0180 1.70%
博时精选 2.0185 1.49%
新能源BS 1.0702 1.14%
博时文体娱乐 2.0340 0.99%
科创创业 0.9496 0.88%
博时医疗保健混合A 4.3970 0.87%
创业板ETF博时 2.8684 0.78%
博时创业板ETF联接A 2.6430 0.74%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%