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易方达磐固六个月持有期混合A - 基金主页(代码:009900)

今天最新净值 1.0417 0.0028 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0358 0.0005 0.0529%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% 0.52% 1.99% 2.06% 0.91% 1.89% 2.49% 6.20%
同类排名 554/1382 290/1398 517/1397 432/1377 375/1273 468/1119 297/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-26 2021-02-26 2021-03-01 分红 每份派现金0.0200元
易方达磐固六个月持有期混合A基金动态
易方达磐固六个月持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688696 极米科技 7.2000 1.24% 0.08%
000858 五 粮 液 7.9600 1.10% -0.20%
601658 邮储银行 253.2300 1.08% 0.21%
002841 视源股份 12.5700 1.01% -1.11%
603517 绝味食品 0.0000 1.01% -0.26%
000786 北新建材 30.3000 0.85% -0.94%
002916 深南电路 0.0000 0.73% -1.11%
601799 星宇股份 12.3000 0.73% -1.12%
002572 索菲亚 0.0000 0.72% -0.71%
300973 立高食品 0.0000 0.69% -1.98%
易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金档案
基金代码 009900 基金简称 易方达磐固六个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2020-08-28~2020-09-01 成立日期 2020-09-03 基金类型
基金经理 张清华 胡文伯 李中阳 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 17.1662亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率