| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.09% | -0.14% | 4.78% | 6.22% | -5.96% | -8.33% | -21.36% | -18.84% |
| 同类排名 | 625/4200 | 3707/4295 | 3515/4274 | 484/4165 | 393/3654 | 717/2899 | 651/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.87% | -0.18% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.60% | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.34% | -0.21% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.91% | -0.24% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.58% | -1.60% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.56% | -0.62% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.46% | 2.20% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 1.45% | 1.27% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.39% | 0.92% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 1.36% | -1.14% |
| 基金代码 | 010311 | 基金简称 | 中银量化价值混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 赵志华 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 1.6055亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.2109 | 0.62% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3077 | 0.61% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2981 | 0.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 1.3145 | 0.61% |
| 易方达黄金ETF联接C | 1.8594 | 0.56% |
| 国泰黄金ETF联接C | 2.0293 | 0.56% |
| 南方成份C | 0.5561 | 0.38% |
