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汇添富稳健汇盈一年持有期混合 - 基金主页(代码:010439)

今天最新净值 0.8904 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8843 0.0005 0.0620%
  • 累计净值:0.9404
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.7260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨靖 李云鑫 李超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% 1.04% 3.25% 2.32% -3.27% -5.76% -9.30% -6.59%
同类排名 503/1382 135/1398 189/1397 355/1377 952/1273 995/1119 590/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分红 每份派现金0.0500元
汇添富稳健汇盈一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002410 广联达 0.0000 1.10% -2.90%
02331 李宁 28.3000 1.02% 4.42%
600256 广汇能源 0.0000 1.02% 2.22%
002541 鸿路钢构 38.8500 1.00% -0.86%
600585 海螺水泥 0.0000 0.86% -0.05%
300896 爱美客 0.0000 0.85% 1.60%
300750 宁德时代 5.5500 0.76% 0.37%
601888 中国中免 0.0000 0.76% -1.36%
601865 福莱特 0.0000 0.44% -1.70%
03968 招商银行 0.0000 0.38% 0.00%
汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)基金档案
基金代码 010439 基金简称 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金全称
发行日期 2020-11-02~2020-11-02 成立日期 2020-11-04 基金类型
基金经理 杨靖 李云鑫 李超 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 20.7260亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率