| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.3800 | 1.75% | -1.82% |
| 301293 | 三博脑科 | 0.0200 | 0.70% | 2.95% |
| 301141 | 中科磁业 | 0.0200 | 0.51% | -3.31% |
| 301325 | 曼恩斯特 | 0.0100 | 0.45% | -6.10% |
| 301203 | 国泰环保 | 0.0200 | 0.42% | 2.92% |
| 001287 | 中电港 | 0.0300 | 0.40% | -3.08% |
| 301386 | 未来电器 | 0.0300 | 0.36% | 2.29% |
| 301357 | 北方长龙 | 0.0100 | 0.34% | 5.19% |
| 001380 | 华纬科技 | 0.0100 | 0.21% | -3.23% |
| 001328 | 登康口腔 | 0.0100 | 0.16% | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利100 | 1.3945 | 0.79% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2369 | 0.74% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2348 | 0.73% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1516 | 0.53% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1482 | 0.53% |
| 景顺核心A | 3.2110 | 0.47% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0564 | 0.37% |
| 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 1.2002 | 0.30% |
| 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 1.1863 | 0.30% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5600 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
