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浙商智多金稳健一年持有A - 基金主页(代码:010539)

今天最新净值 0.9828 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9841 0.0032 0.3220%
  • 累计净值:0.9838
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:查晓磊 向伟 刘新正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.93% 0.33% 2.28% 4.71% -0.02% 2.89% - -1.62%
同类排名 32/1382 447/1398 406/1397 45/1377 496/1273 372/1119 0/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分红 每份派现金0.0010元
浙商智多金稳健一年持有A基金动态
浙商智多金稳健一年持有A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 8.17% 0.08%
600309 万华化学 12.0100 3.90% 0.89%
00780 同程旅行 46.2800 2.11% 3.73%
603871 嘉友国际 25.9300 1.60% 2.38%
03808 中国重汽 0.0000 1.55% -1.43%
600519 贵州茅台 0.0000 1.55% 0.04%
688257 新锐股份 15.0300 1.54% 2.78%
000538 云南白药 7.9600 1.52% 0.42%
00883 中国海洋石油 0.0000 1.41% 3.18%
02380 中国电力 139.0000 1.35% 2.22%
浙商智多金稳健一年持有A(010539)基金档案
基金代码 010539 基金简称 浙商智多金稳健一年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-04-21~2021-07-20 成立日期 基金类型
基金经理 查晓磊 向伟 刘新正 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 2.8507亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率