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国寿安保稳和6个月持有期混合C - 基金主页(代码:010542)

今天最新净值 1.0256 0.0024 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0001 0.0070%
  • 累计净值:1.0256
  • 成立日期:2020-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 吴坚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% 0.20% 1.09% 1.26% 0.19% 1.54% 1.71% 2.56%
同类排名 622/1382 609/1398 1014/1397 743/1377 468/1273 510/1119 329/631 -
国寿安保稳和6个月持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000739 普洛药业 0.0000 1.05% 0.80%
000858 五 粮 液 0.0000 0.98% 0.27%
01024 快手-W 10.0000 0.93% 2.29%
00700 腾讯控股 1.4000 0.72% 0.60%
002475 立讯精密 0.0000 0.67% -1.14%
688099 晶晨股份 0.0000 0.67% -1.39%
600418 江淮汽车 0.0000 0.63% -2.02%
600809 山西汾酒 3.0000 0.63% -0.01%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.58% -0.92%
600036 招商银行 23.0000 0.57% 0.06%
国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金档案
基金代码 010542 基金简称 国寿安保稳和6个月混合C 基金全称
发行日期 2020-11-18~2020-11-20 成立日期 2020-11-24 基金类型
基金经理 黄力 吴坚 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 10.5009亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率