基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

光大安瑞一年持有A - 基金主页(代码:010600)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0580 0.0037 0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 -0.0010 -0.0955%

累计净值：1.0580
成立日期：2020-12-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4986亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	1.00%	3.11%	-1.10%	-0.08%	5.38%	6.81%	5.80%
同类排名	988/1115	77/1148	160/1143	983/1106	480/974	132/793	168/604	-

光大安瑞一年持有A基金动态

光大安瑞一年持有A 新基发行降温封闭产品走俏热捧封闭需谨防闷杀

业内人士表示，大多数封闭式基金的托管费、管理费、交易费等各类手续费合计每年有接近4%左右的成本，若产品的平均年回报不能超过4%，实际上是不划算的，“投资一到三年期的封闭式基金，投资者需要选择有充分认知和信任的基金经理，还要接受流动性不足的限制。”
标签：持有封闭式收益投资客户产品发行关联基金：光大安瑞一年持有A

光大安瑞一年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	0.0000	1.00%	-1.65%
603118	共进股份	0.0000	0.98%	-0.91%
603209	兴通股份	0.0000	0.93%	2.81%
301030	仕净科技	0.0000	0.91%	-1.73%
002859	洁美科技	0.0000	0.82%	-1.14%
601899	紫金矿业	0.0000	0.82%	2.92%
688501	青达环保	0.0000	0.82%	-0.26%
688232	新点软件	0.0000	0.79%	-1.52%
300873	海晨股份	0.0000	0.78%	-1.90%
300673	佩蒂股份	0.0000	0.73%	-0.58%

光大安瑞一年持有A(010600)基金档案

基金代码	010600	基金简称	光大保德信安瑞一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-22	基金类型
基金经理	沈荣黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	3.4986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合C	0.7646	0.90%
光大保德信专精特新混合A	0.7700	0.89%
光大保德信品质生活混合A	0.6382	0.73%
光大保德信品质生活混合C	0.6268	0.72%
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信先进服务业混合A	1.4465	0.68%
光大欣鑫A	1.5180	0.66%
光大智能汽车主题股票A	0.6664	0.63%
光大保德信优势配置混合A	0.6542	0.46%
光大保德信研究精选混合A	1.0147	0.39%