基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

创金合信鑫祥混合A - 基金主页(代码:010605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1275 0.0029 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1382 0.0005 0.0406%

累计净值：1.1275
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5739亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄弢闫一帆刘润哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	0.51%	2.61%	0.54%	1.89%	10.20%	12.54%	12.75%
同类排名	914/1382	294/1398	319/1397	993/1377	223/1273	33/1119	34/631	-

创金合信鑫祥混合A基金动态

创金合信鑫祥混合A 闫一帆离任创金合信鑫祥混合基金

创金合信鑫祥混合A/C成立于2021年2月4日，截至2022年11月1日，今年来收益率为0.59%、0.26%，成立来收益率为6.12%、5.26%，累计净值为1.0612元、1.0526元。
标签：收益收益率混合成立离任公司有限关联基金：创金合信鑫祥混合A
创金合信鑫祥混合A 创金合信鑫祥混合增聘基金经理刘润哲

创金合信鑫祥混合A/C成立于2021年2月4日，截至2022年10月18日，今年来收益率为1.28%、0.95%，成立来收益率为6.85%、5.99%，累计净值为1.0685元、1.0599元。
标签：收益率收益混合成立经理担任关联基金：创金合信鑫祥混合A

创金合信鑫祥混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.68%	0.47%
002840	华统股份	0.0000	0.62%	0.24%
002985	北摩高科	0.0000	0.60%	1.43%
002324	普利特	0.0000	0.59%	-0.73%
600026	中远海能	0.0000	0.59%	4.31%
688595	芯海科技	0.0000	0.50%	-2.18%
002100	天康生物	0.0000	0.47%	0.00%
300745	欣锐科技	0.0000	0.47%	0.77%
601336	新华保险	0.0000	0.45%	-0.52%
601899	紫金矿业	0.0000	0.44%	3.84%

创金合信鑫祥混合A(010605)基金档案

基金代码	010605	基金简称	创金合信鑫祥混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	黄弢闫一帆刘润哲	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.5739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%