| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 银华集成电路混合C | 0.7430 | 3.47% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4108 | 2.77% |
| 富久LOF | 0.6657 | 2.75% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6519 | 2.73% |
| 银华心质混合A | 0.8344 | 2.73% |
| 央企ETF | 1.3487 | 2.73% |
| 银华心质混合C | 0.8309 | 2.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.01% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0269 | -0.01% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.02% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0253 | -0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
