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上银聚远鑫87个月定开债券 - 基金主页(代码:010639)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1263 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1401
成立日期：2020-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃葛沁沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.08%	0.39%	0.98%	4.14%	8.62%	13.03%	14.11%
同类排名	2095/3093	58/3177	1470/3140	2452/3059	1117/2721	291/2345	410/2038	-

上银聚远鑫87个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0038元

上银聚远鑫87个月定开债券(010639)基金档案

基金代码	010639	基金简称	上银聚远鑫87个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-24	成立日期	2020-11-25	基金类型
基金经理	倪侃葛沁沁	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产		最近份额	80.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银可转债精选债券A	0.7320	0.59%
上银鑫卓混合A	1.4109	0.25%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5848	0.24%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5762	0.24%
上银中证500指数增强型A	0.9197	0.20%
上银中证500指数增强型C	0.9093	0.19%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8391	0.18%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8531	0.16%
上银价值增长3个月持有期混合C	0.9623	0.11%
上银价值增长3个月持有期混合A	0.9690	0.10%