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景顺长城景泰恒利一年定开债 - 基金主页(代码:011088)

今天最新净值 1.0177 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1138
  • 成立日期:2021-01-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.6836亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:彭成军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.08% 0.38% 1.55% 3.80% 6.87% 11.35% 11.64%
同类排名 1268/3093 1226/3177 1560/3140 1018/3059 1504/2721 1070/2345 908/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0390元
景顺长城景泰恒利一年定开债基金动态
景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)基金档案
基金代码 011088 基金简称 景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式 基金全称
发行日期 2021-01-07~2021-01-07 成立日期 2021-01-08 基金类型
基金经理 彭成军 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 39.6836亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率