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汇添富稳健睿选一年持有混合A - 基金主页(代码:011118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0776 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0978 0.0009 0.0824%

累计净值：1.0776
成立日期：2021-03-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1770亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.29%	2.05%	3.44%	1.31%	5.26%	8.00%	7.70%
同类排名	182/1338	519/1342	420/1345	127/1333	297/1239	125/1083	99/602	-

汇添富稳健睿选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	33.0000	4.44%	1.92%
600519	贵州茅台	0.1500	2.09%	-0.03%
00700	腾讯控股	0.9000	2.03%	-1.69%
000568	泸州老窖	0.7000	1.06%	-1.16%
00152	深圳国际	20.4000	0.91%	2.35%
300750	宁德时代	0.5000	0.78%	1.90%
600276	恒瑞医药	1.9900	0.75%	1.37%
000858	五粮液	0.5600	0.70%	0.00%
600809	山西汾酒	0.3000	0.60%	-1.41%
002270	华明装备	4.0000	0.59%	0.05%

汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)基金档案

基金代码	011118	基金简称	汇添富稳健睿选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型
基金经理	吴江宏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	2.1770亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7923	4.90%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7880	4.90%
恒科技	0.9116	3.60%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5972	3.45%
互联网ETF	0.5682	3.44%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6005	3.43%
汇添富港股通专注成长	0.5614	3.10%
汇添富科技创新混合A	1.6576	2.77%
汇添富科技创新混合C	1.5931	2.77%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5450	2.58%