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华安精致生活混合A - 基金主页(代码:011128)

今天最新净值 1.1981 0.0103 0.8700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1976 0.0098 0.8261%
  • 累计净值:1.1981
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.4398亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.15% -0.45% 7.40% 8.56% -5.04% 6.73% 19.82% 19.81%
同类排名 265/4200 3842/4295 2380/4274 257/4165 346/3654 132/2899 41/1719 -
华安精致生活混合A基金动态
华安精致生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 0.0000 4.93% 2.03%
600968 海油发展 3670.2500 3.38% 3.65%
601601 中国太保 293.9900 3.08% 0.09%
600886 国投电力 0.0000 2.95% 0.27%
300389 艾比森 0.0000 2.18% 1.60%
000338 潍柴动力 0.0000 2.13% 1.43%
002444 巨星科技 0.0000 2.07% 0.41%
601001 晋控煤业 0.0000 2.07% 0.00%
01138 中远海能 0.0000 2.03% -0.49%
600026 中远海能 0.0000 1.51% -0.31%
华安精致生活混合A(011128)基金档案
基金代码 011128 基金简称 华安精致生活混合A 基金全称
发行日期 2021-02-22~2021-03-05 成立日期 2021-03-09 基金类型
基金经理 王斌 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 34.4398亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率