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广发聚鸿六个月持有期混合C - 基金主页(代码:011139)

今天最新净值 0.6282 0.0026 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6028 0.0046 0.7677%
  • 累计净值:0.6282
  • 成立日期:2021-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.0941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.18% 3.68% 9.16% -2.39% -24.84% -23.02% -31.18% -37.18%
同类排名 2604/4200 771/4295 1717/4274 2513/4165 3128/3654 1980/2899 1088/1719 -
广发聚鸿六个月持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300207 欣旺达 240.3600 4.96% -0.22%
601168 西部矿业 170.0400 4.88% 2.33%
300395 菲利华 104.3100 4.59% 2.15%
300002 神州泰岳 315.8200 4.40% 5.69%
300811 铂科新材 36.8700 3.09% 3.87%
688556 高测股份 66.5500 3.08% -8.23%
600519 贵州茅台 1.1800 2.99% 0.08%
09922 九毛九 380.7000 2.90% 0.21%
002475 立讯精密 64.3300 2.82% 0.29%
600373 中文传媒 123.6900 2.81% 1.23%
广发聚鸿六个月持有期混合C(011139)基金档案
基金代码 011139 基金简称 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-02-01~2021-02-04 成立日期 2021-02-08 基金类型
基金经理 李巍 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 13.0941亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率