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银华心享一年持有期混合 - 基金主页(代码:011173)

今天最新净值 0.6746 0.0021 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6641 0.0018 0.2644%
  • 累计净值:0.6746
  • 成立日期:2021-03-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:96.0646亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.81% 3.32% 7.87% 1.40% -18.36% -20.58% -32.93% -32.54%
同类排名 1913/4200 979/4295 2166/4274 1534/4165 2156/3654 1773/2899 1159/1719 -
银华心享一年持有期混合基金动态
银华心享一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 223.8400 8.23% 0.33%
600519 贵州茅台 23.2300 7.90% 0.04%
000858 五 粮 液 295.0300 6.88% 0.29%
600809 山西汾酒 0.0000 3.92% -0.47%
603345 安井食品 152.4000 3.30% -1.06%
000333 美的集团 0.0000 3.01% 1.43%
600887 伊利股份 0.0000 2.08% -1.17%
002311 海大集团 0.0000 2.00% -2.56%
002049 紫光国微 0.0000 1.80% 6.90%
000596 古井贡酒 0.0000 1.73% -0.06%
银华心享一年持有期混合(011173)基金档案
基金代码 011173 基金简称 银华心享一年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-02-25~2021-03-01 成立日期 2021-03-04 基金类型
基金经理 李晓星 张萍 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 96.0646亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率