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南方优质企业混合C - 基金主页(代码:011217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6638 -0.0004 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6791 -0.0063 -0.9262%

累计净值：0.6638
成立日期：2021-03-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.1491亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-1.18%	4.83%	1.89%	-16.88%	-18.71%	-33.80%	-33.62%
同类排名	1607/4200	4065/4295	3482/4274	1401/4165	1850/3654	1591/2899	1185/1719	-

南方优质企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.95%	-1.44%
002439	启明星辰	0.0000	2.81%	-2.40%
01171	兖矿能源	0.0000	2.79%	1.43%
601985	中国核电	0.0000	2.67%	-0.42%
300782	卓胜微	0.0000	2.55%	-2.45%
600761	安徽合力	0.0000	2.29%	2.96%
688772	珠海冠宇	0.0000	2.24%	-2.96%
600546	山煤国际	0.0000	2.20%	-1.19%
002475	立讯精密	0.0000	2.19%	-2.44%
00839	中教控股	0.0000	2.14%	-2.30%

南方优质企业混合C(011217)基金档案

基金代码	011217	基金简称	南方优质企业混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-05	成立日期	2021-03-10	基金类型
基金经理	应帅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	11.1491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%