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西部利得聚盈一年定开债C - 基金主页(代码:011227)

今天最新净值 1.0087 0.0022 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0075 0.0013 0.1298%
  • 累计净值:1.0087
  • 成立日期:2022-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1846亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:严志勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.01% 1.93% 1.15% -0.75% - - 0.87%
同类排名 340/1115 695/1148 385/1143 559/1106 568/974 0/793 0/604 -
西部利得聚盈一年定开债C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301391 卡莱特 0.0000 0.93% -3.48%
688358 祥生医疗 0.0000 0.86% -0.54%
000883 湖北能源 0.0000 0.82% 3.16%
002034 旺能环境 0.0000 0.81% 2.05%
000426 兴业银锡 0.0000 0.80% 5.02%
601688 华泰证券 0.0000 0.74% 1.59%
003816 中国广核 0.0000 0.66% 1.51%
300677 英科医疗 0.0000 0.66% 0.76%
300049 福瑞股份 0.0000 0.65% 0.22%
605368 蓝天燃气 0.0000 0.61% 1.96%
西部利得聚盈一年定开债C(011227)基金档案
基金代码 011227 基金简称 西部利得聚盈一年定开债券C 基金全称
发行日期 2022-03-07~2022-04-01 成立日期 2022-04-07 基金类型
基金经理 严志勇 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 2.1846亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率