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易方达悦安一年持有期债券C - 基金主页(代码:011299)

今天最新净值 0.9899 0.0021 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9864 0.0009 0.0924%
  • 累计净值:0.9899
  • 成立日期:2021-04-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.8692亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张雅君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 0.24% 1.42% 1.70% -0.62% -0.17% - -1.01%
同类排名 549/1115 384/1148 573/1143 339/1106 549/974 477/793 0/604 -
易方达悦安一年持有期债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 12.7400 1.39% 0.27%
688696 极米科技 10.7700 1.31% 0.77%
600486 扬农化工 18.5900 1.19% 0.27%
601658 邮储银行 338.0200 1.15% -0.21%
600519 贵州茅台 1.1700 1.13% 0.07%
603517 绝味食品 0.0000 0.95% 1.66%
002415 海康威视 66.3000 0.93% -1.20%
002841 视源股份 0.0000 0.93% 1.26%
600309 万华化学 13.5600 0.81% 2.92%
000786 北新建材 49.0900 0.73% -0.84%
易方达悦安一年持有期债券C(011299)基金档案
基金代码 011299 基金简称 易方达悦安一年持有债券C 基金全称
发行日期 2021-03-29~2021-04-01 成立日期 2021-04-06 基金类型
基金经理 张雅君 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 33.8692亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率