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南方兴润价值一年持有混合A - 基金主页(代码:011363)

今天最新净值 0.6725 0.0007 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6740 0.0020 0.2923%
  • 累计净值:0.6725
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:114.6522亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.56% -1.55% 3.80% 7.02% -8.83% -5.43% -26.29% -32.75%
同类排名 215/2318 2246/2327 1623/2327 195/2310 897/2209 804/2082 1396/1906 -
南方兴润价值一年持有混合A基金动态
南方兴润价值一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 909.1500 9.45% -0.45%
601058 赛轮轮胎 2300.3900 4.78% 2.03%
600519 贵州茅台 0.0000 4.28% 0.04%
600066 宇通客车 0.0000 2.98% 0.21%
000333 美的集团 0.0000 2.66% 1.43%
601225 陕西煤业 0.0000 2.32% -0.56%
00992 联想集团 0.0000 2.29% -0.44%
02367 巨子生物 0.0000 2.08% -0.47%
002698 博实股份 752.5300 2.02% 2.39%
600060 海信视像 0.0000 1.91% 1.37%
南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金档案
基金代码 011363 基金简称 南方兴润价值一年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-02-01~2021-02-01 成立日期 2021-02-03 基金类型
基金经理 史博 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 114.6522亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%