权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002459 | 晶澳科技 | 1.5100 | 5.22% | 0.64% |
603596 | 伯特利 | 1.0900 | 5.00% | -5.90% |
688295 | 中复神鹰 | 2.0000 | 4.96% | 8.96% |
601012 | 隆基绿能 | 2.0000 | 4.86% | 0.36% |
688499 | 利元亨 | 0.5400 | 4.85% | 0.71% |
603713 | 密尔克卫 | 0.7200 | 4.83% | 0.35% |
688063 | 派能科技 | 0.2600 | 4.72% | -0.18% |
603416 | 信捷电气 | 1.7500 | 4.56% | 3.95% |
600760 | 中航沈飞 | 1.3500 | 4.55% | 0.88% |
688598 | 金博股份 | 0.3600 | 4.54% | 4.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0329 | 0.04% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0296 | 0.04% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.0994 | 0.04% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0653 | 0.03% |
红塔红土稳健精选混合型A | 0.9450 | 0.01% |
红塔红土稳健精选混合型C | 0.9351 | 0.01% |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0095 | 0.00% |
红塔盛世 | 1.2007 | -0.32% |
红塔红土盛隆A | 1.1362 | -0.65% |
红塔红土盛隆C | 1.1228 | -0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8782 | -1.28% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8747 | -1.29% |
太平消费升级一年持有A | 0.8048 | -1.76% |
太平消费升级一年持有C | 0.7991 | -1.76% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |